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案 公 告 1 . 4 6 0 8 1 . 6 2 0 8 1 . 4 4 7 4 1 . 6 0 7 4 0 . 0 1 5 3 0 . 9 3 % 开 放 开 放 购 买 8 0 0 5 2 4 6 国 泰 可 转 债 债 券 档 案 公 告 1 . 3 1 8 9 1 . 3 1 8 9 1 . 3 0 6 7 1 . 3 0 6 7 0 . 0 1 2 2 0 . 9 3 % 开 放 开 放 购 买 9 0 0 7 3 1 6 交 银 可 转 债 债 券 A 档 案 公 告 1 . 3 3 9 4 1 . 3 3 9 4 1 . 3 2 7 1 1 . 3 2 7 1 0 . 0 1 2 3 0 . 9 3 % 开 放 开 放 购 买 1 0 0 0 1 0 3 3 华 夏 安 康 债 券 C 档 案 公 告 1 . 4 0 7 8 1 . 5 6 7 8 1 . 3 9 4 9 1 . 5 5 4 9 0 . 0 1 4 7 0 . 9 2 % 开 放 开 放 购 买 1 0 2 0 3 9 7 中 银 港 股 通 医 药 混 合 发 起 A 档 案 公 告 0 . 8 7 3 9 0 . 8 7 3 9 0 . 8 3 6 6 0 . 8 3 6 6 0 . 0 3 7 3 4 . 4 6 % 开 放 开 放 购 买 2 0 2 0 3 9 8 中 银 港 股 通 医 药 混 合 发 起 C 档 案 公 告 0 . 8 7 1 9 0 . 8 7 1 9 0 . 8 3 4 8 0 . 8 3 4 8 0 . 0 3 7 1 4 . 4 4 % 开 放 开 放 购 买 3 0 0 7 7 1 8 中 银 创 新 医 疗 混 合 A 档 案 公 告 1 . 2 2 3 1 1 . 2 7 8 6 1 . 1 7 7 3 1 . 2 3 2 8 0 . 0 4 7 6 3 . 8 9 % 开 放 开 放 购 买 4 0 1 0 5 0 0 中 银 创 新 医 疗 混 合 C 档 案 公 告 1 . 2 0 8 0 1 . 2 6 2 9 1 . 1 6 2 9 1 . 2 1 7 8 0 . 0 4 6 9 3 . 8 8 % 开 放 开 放 购 买 5 0 0 1 5 4 0 浙 商 汇 金 转 型 驱 动 档 案 公 告 0 . 8 5 3 0 0 . 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档 案 公 告 0 . 8 2 8 2 0 . 8 2 8 2 0 . 7 9 9 7 0 . 7 9 9 7 0 . 0 2 8 5 3 . 5 6 % 开 放 开 放 购 买 4 1 5 9 8 9 2 华 夏 恒 生 香 港 上 市 生 物 科 技 E T F ( Q D I I ) 档 案 公 告 0 . 4 2 8 1 0 . 4 2 8 1 0 . 4 1 4 5 0 . 4 1 4 5 0 . 0 1 3 6 3 . 2 8 % 开 放 开 放 购 买 5 1 5 9 6 1 5 南 方 恒 生 香 港 上 市 生 物 科 技 E T F ( Q D I I ) 档 案 公 告 0 . 6 1 8 9 0 . 6 1 8 9 0 . 5 9 9 3 0 . 5 9 9 3 0 . 0 1 9 6 3 . 2 7 % 开 放 开 放 购 买 6 5 1 3 2 8 0 汇 添 富 恒 生 香 港 上 市 生 物 科 技 E T F 档 案 公 告 0 . 6 0 4 1 0 . 6 0 4 1 0 . 5 8 5 1 0 . 5 8 5 1 0 . 0 1 9 0 3 . 2 5 % 开 放 开 放 购 买 7 1 5 9 5 0 6 富 国 恒 生 港 股 通 医 疗 保 健 E T F 档 案 公 告 0 . 7 4 8 3 0 . 7 4 8 3 0 . 7 2 5 8 0 . 7 2 5 8 0 . 0 2 2 5 3 . 1 0 % 开 放 开 放 购 买 8 5 1 3 2 0 0 易 方 达 中 证 港 股 通 医 药 卫 生 综 合 E T F 档 案 公 告 0 . 6 2 8 6 0 . 6 2 8 6 0 . 6 0 9 8 0 . 6 0 9 8 0 . 0 1 8 8 3 . 0 8 % 开 放 开 放 购 买 9 5 1 3 7 0 0 香 港 医 药 档 案 公 告 0 . 3 8 1 0 0 . 3 8 1 0 0 . 3 6 9 6 0 . 3 6 9 6 0 . 0 1 1 4 3 . 0 8 % 开 放 开 放 购 买 1 0 1 5 9 7 7 6 港 股 通 医 药 E T F 档 案 公 告 0 . 7 3 1 8 0 . 7 3 1 8 0 . 7 1 0 5 0 . 7 1 0 5 0 . 0 2 1 3 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榜 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 估 值 偏 差 基 金 净 值 操 作 估 算 值 估 算 增 长 率 单 位 净 值 日 增 长 率 1 0 0 3 3 9 7 银 华 体 育 文 化 灵 活 配 置 混 合 A 档 案 1 . 6 4 2 3 0 3 . 6 8 % 1 . 5 8 4 0 购 买 2 0 0 4 8 5 4 广 发 中 证 全 指 汽 车 指 数 A 档 案 1 . 3 8 5 5 5 3 . 5 1 % 1 . 3 3 8 6 购 买 3 0 0 4 8 5 5 广 发 中 证 全 指 汽 车 指 数 C 档 案 1 . 3 7 5 4 8 3 . 5 1 % 1 . 3 2 8 9 购 买 4 0 1 2 7 2 8 国 泰 中 证 动 漫 游 戏 E T F 联 接 A 档 案 1 . 2 8 8 9 1 3 . 4 7 % 1 . 2 4 5 7 购 买 5 0 1 2 7 2 9 国 泰 中 证 动 漫 游 戏 E T F 联 接 C 档 案 1 . 2 8 0 9 4 3 . 4 7 % 1 . 2 3 8 0 购 买 6 0 1 2 7 6 8 华 夏 中 证 动 漫 游 戏 E T F 发 起 式 联 接 A 档 案 1 . 2 8 9 6 3 3 . 4 7 % 1 . 2 4 6 4 购 买 7 0 1 2 7 6 9 华 夏 中 证 动 漫 游 戏 E T F 发 起 式 联 接 C 档 案 1 . 2 8 2 3 9 3 . 4 7 % 1 . 2 3 9 4 购 买 8 0 0 4 2 6 0 德 邦 稳 盈 增 长 灵 活 配 置 混 合 A 档 案 1 . 0 6 9 1 0 3 . 2 8 % 1 . 0 3 5 1 购 买 9 0 0 5 5 8 5 银 河 文 体 娱 乐 混 合 A 档 案 1 . 3 8 4 9 5 2 . 9 6 % 1 . 3 4 5 1 购 买 1 0 0 1 5 6 6 7 银 河 文 体 娱 乐 混 合 C 档 案 1 . 3 7 1 9 0 2 . 9 6 % 1 . 3 3 2 4 购 买 1 1 1 0 0 2 3 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 档 案 3 . 1 5 3 7 7 4 . 3 7 % 3 . 2 9 8 0 购 买 2 0 0 1 5 6 3 华 富 健 康 文 娱 灵 活 配 置 混 合 档 案 0 . 9 8 4 7 9 4 . 0 2 % 1 . 0 2 6 0 购 买 3 0 0 3 0 3 2 平 安 医 疗 健 康 混 合 档 案 1 . 6 2 4 0 1 3 . 9 8 % 1 . 6 9 1 3 购 买 4 0 0 5 9 7 0 国 泰 消 费 优 选 股 票 档 案 1 . 8 0 4 7 6 3 . 8 6 % 1 . 8 7 7 3 购 买 5 0 1 0 3 8 7 易 方 达 医 药 生 物 股 票 A 档 案 0 . 6 3 0 2 3 3 . 6 8 % 0 . 6 5 4 3 购 买 6 0 1 0 3 8 8 易 方 达 医 药 生 物 股 票 C 档 案 0 . 6 2 3 4 6 3 . 6 8 % 0 . 6 4 7 3 购 买 7 0 1 5 0 5 2 东 方 红 医 疗 升 级 股 票 发 起 A 档 案 1 . 0 0 5 6 6 3 . 4 7 % 1 . 0 4 1 8 购 买 8 0 1 5 0 5 3 东 方 红 医 疗 升 级 股 票 发 起 C 档 案 0 . 9 9 9 0 9 3 . 4 7 % 1 . 0 3 5 0 购 买 9 2 4 0 0 2 0 华 宝 医 药 生 物 档 案 2 . 9 4 4 1 6 3 . 4 7 % 3 . 0 5 0 0 购 买 1 0 0 1 7 9 2 1 中 海 医 疗 保 健 C 档 案 1 . 3 0 1 4 7 3 . 3 8 % 1 . 3 4 7 0 购 买 交 易 日 1 6 ： 0 0 ～ 2 3 ： 0 0 更 新 当 日 净 值 类 型 ： 全 部 股 票 型 债 券 型 混 合 型 E T F L O F Q D I I 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 更 新 日 期 周 收 益 月 收 益 季 收 益 年 收 益 三 年 收 益 至 成 立 以 来 收 益 率 操 作 1 1 8 0 8 0 1 中 航 首 钢 绿 能 R E I T 公 告 2 0 2 2 0 4 0 8 9 . 7 2 % 1 . 8 4 % 1 . 8 4 % 1 . 6 8 % 1 . 6 8 % 1 . 6 8 % 购 买 2 0 1 6 5 3 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1 . 5 2 % 5 1 . 1 5 % 购 买 7 1 5 9 7 7 5 建 信 国 证 新 能 源 车 电 池 E T F 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 5 . 2 6 % 1 . 0 3 % 6 . 7 6 % 2 7 . 6 4 % 4 9 . 7 2 % 1 . 5 2 % 4 9 . 7 2 % 购 买 8 0 1 5 8 7 3 工 银 国 证 新 能 源 车 电 池 E T F 发 起 式 联 接 A 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 5 . 0 8 % 1 . 0 8 % 6 . 7 1 % 2 5 . 9 2 % 4 7 . 7 1 % 1 . 4 6 % 4 7 . 7 1 % 购 买 9 0 1 3 1 7 9 广 发 国 证 新 能 源 车 电 池 E T F 发 起 联 接 A 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 5 . 0 7 % 1 . 1 4 % 6 . 6 5 % 2 6 . 3 3 % 5 0 . 4 4 % 1 . 4 3 % 5 0 . 4 4 % 购 买 1 0 0 1 3 1 8 0 广 发 国 证 新 能 源 车 电 池 E T F 发 起 联 接 C 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 5 . 0 7 % 1 . 1 3 % 6 . 6 0 % 2 6 . 4 7 % 5 0 . 7 1 % 1 . 4 4 % 5 0 . 7 1 % 购 买 1 0 0 6 1 0 7 招 商 添 利 6 个 月 定 开 债 发 起 式 A 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 3 . 4 7 % 3 . 8 9 % 4 . 4 6 % 7 . 4 3 % 1 4 . 8 6 % 0 . 6 3 % 2 9 . 6 3 % 购 买 2 0 1 9 2 2 1 工 银 瑞 享 纯 债 债 券 D 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 2 . 1 7 % 2 . 1 7 % 2 . 1 7 % 3 . 6 4 % 3 . 6 4 % 0 . 1 1 % 3 . 6 4 % 购 买 3 0 0 3 0 9 2 华 商 丰 利 增 强 定 期 开 放 债 券 A 公 告 2 0 2 4 0 5 3 1 1 . 5 5 % 0 . 2 6 % 4 . 8 6 % 4 . 5 5 % 3 7 . 0 8 % 8 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智 能 电 动 汽 车 E T F 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 4 . 2 4 % 0 . 1 2 % 4 . 7 1 % 1 8 . 3 8 % 3 5 . 0 8 % 0 . 8 1 % 3 5 . 0 8 % 购 买 7 1 5 9 7 2 0 智 能 车 T K 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 4 . 2 3 % 0 . 1 4 % 4 . 4 7 % 1 9 . 4 2 % 4 4 . 6 2 % 0 . 8 4 % 4 4 . 6 2 % 购 买 8 5 1 6 5 9 0 易 方 达 中 证 智 能 电 动 汽 车 E T F 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 4 . 2 3 % 0 . 0 7 % 4 . 8 3 % 1 7 . 6 8 % 3 0 . 9 8 % 0 . 8 1 % 1 8 . 7 7 % 购 买 9 5 6 0 0 0 0 浦 银 安 盛 中 证 智 能 电 动 汽 车 E T F 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 4 . 1 2 % 0 . 0 9 % 4 . 5 3 % 1 9 . 0 4 % 4 2 . 3 6 % 0 . 8 0 % 4 2 . 3 6 % 购 买 1 0 5 6 2 0 1 0 华 宝 中 证 绿 色 能 源 E T F 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 3 . 9 7 % 2 . 6 8 % 4 . 0 0 % 2 4 . 5 0 % 3 1 . 2 6 % 1 . 2 5 % 3 1 . 2 6 % 购 买 1 5 0 1 2 0 5 鹏 华 创 新 未 来 混 合 ( L O F ) 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 4 . 5 4 % 0 . 8 5 % 4 . 6 8 % 2 8 . 0 9 % 6 1 . 9 0 % 0 . 7 2 % 6 5 . 0 2 % 购 买 2 5 0 1 2 0 1 红 土 创 新 科 技 创 新 股 票 ( L O F ) 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 3 . 7 7 % 1 . 5 6 % 3 . 9 6 % 4 0 . 7 8 % 4 4 . 1 8 % 1 . 0 5 % 1 3 . 8 3 % 购 买 3 1 6 0 2 2 5 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 ( L O F ) A 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 3 . 7 0 % 0 . 0 2 % 3 . 9 5 % 2 2 . 5 3 % 3 7 . 3 1 % 1 . 2 5 % 9 . 4 9 % 购 买 4 1 6 0 3 1 1 华 夏 蓝 筹 混 合 ( L O F ) A 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 3 . 7 0 % 3 . 7 0 % 1 2 . 9 6 % 1 6 . 0 2 % 4 7 . 3 3 % 2 . 0 6 % 8 8 . 7 0 % 购 买 5 1 6 4 4 0 2 前 海 开 源 中 航 军 工 A 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 3 . 6 3 % 3 . 8 3 % 3 . 9 9 % 1 2 . 5 1 % 1 5 . 4 3 % 1 . 7 4 % 1 4 . 2 7 % 购 买 6 1 6 8 1 0 1 九 泰 锐 智 事 件 驱 动 混 合 ( L O F ) 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 3 . 6 2 % 0 . 3 3 % 5 . 3 6 % 1 9 . 5 6 % 4 2 . 0 9 % 1 . 0 9 % 6 5 . 8 9 % 购 买 7 5 0 1 0 8 1 中 欧 科 创 主 题 混 合 ( L O F ) A 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 3 . 5 6 % 1 . 0 4 % 2 . 4 0 % 1 4 . 7 1 % 3 0 . 1 2 % 0 . 2 2 % 3 0 . 2 7 % 购 买 8 5 0 1 0 8 5 财 通 科 创 主 题 灵 活 配 置 混 合 ( L O F ) 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 3 . 4 3 % 1 . 0 8 % 4 . 3 9 % 4 . 2 5 % 3 . 6 0 % 1 . 3 3 % 5 3 . 7 9 % 购 买 9 1 6 0 6 4 3 鹏 华 空 天 军 工 指 数 A ( L O F ) 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 3 . 2 8 % 4 . 5 8 % 3 . 7 7 % 1 9 . 4 6 % 2 4 . 1 5 % 1 . 8 2 % 0 . 4 7 % 购 买 1 0 5 0 1 0 5 7 汇 添 富 中 证 新 能 源 汽 车 产 业 指 数 ( L O F ) A 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 3 . 2 5 % 0 . 8 0 % 1 . 1 3 % 2 5 . 7 4 % 3 8 . 2 8 % 1 . 1 7 % 5 1 . 5 5 % 购 买 1 0 0 3 7 2 0 易 方 达 标 普 生 物 科 技 指 数 ( Q D I I L O F ) A ( 美 元 现 汇 份 额 ) 公 告 2 0 2 4 0 6 0 3 2 . 7 9 % 7 . 6 1 % 9 . 5 3 % 4 . 9 1 % 2 8 . 3 0 % 2 9 . 7 4 % 购 买 2 1 6 1 1 2 7 易 方 达 标 普 生 物 科 技 指 数 ( Q D I I L O F ) A ( 人 民 币 份 额 ) 公 告 2 0 2 4 0 6 0 3 2 . 7 8 % 7 . 6 1 % 9 . 5 0 % 5 . 1 3 % 2 0 . 1 4 % 3 3 . 6 3 % 购 买 3 0 1 2 8 6 6 易 方 达 标 普 生 物 科 技 指 数 ( Q D I I L O F ) C ( 人 民 币 份 额 ) 公 告 2 0 2 4 0 6 0 3 2 . 7 6 % 7 . 5 8 % 9 . 5 9 % 4 . 7 6 % 2 0 . 4 7 % 2 0 . 4 7 % 购 买 4 0 1 2 8 6 7 易 方 达 标 普 生 物 科 技 指 数 ( Q D I I L O F ) C ( 美 元 现 汇 份 额 ) 公 告 2 0 2 4 0 6 0 3 2 . 7 6 % 7 . 5 1 % 9 . 6 6 % 4 . 4 9 % 2 7 . 5 6 % 2 7 . 5 6 % 购 买 5 0 1 5 2 0 4 银 华 全 球 新 能 源 车 量 化 优 选 股 票 发 起 式 ( Q D I I ) A 公 告 2 0 2 4 0 6 0 3 2 . 5 9 % 4 . 0 9 % 2 . 0 8 % 0 . 9 9 % 4 . 4 0 % 4 . 4 0 % 购 买 6 0 1 5 2 0 5 银 华 全 球 新 能 源 车 量 化 优 选 股 票 发 起 式 ( Q D I I ) C 公 告 2 0 2 4 0 6 0 3 2 . 5 8 % 4 . 0 6 % 1 . 9 8 % 0 . 5 8 % 5 . 1 2 % 5 . 1 2 % 购 买 7 0 1 8 1 5 5 创 金 合 信 全 球 医 药 生 物 股 票 发 起 ( Q D I I ) A 公 告 2 0 2 4 0 6 0 3 2 . 3 7 % 1 . 2 8 % 1 . 0 1 % 0 . 7 2 % 0 . 7 2 % 0 . 7 2 % 购 买 8 0 1 8 1 5 6 创 金 合 信 全 球 医 药 生 物 股 票 发 起 ( Q D I I ) C 公 告 2 0 2 4 0 6 0 3 2 . 3 5 % 1 . 2 3 % 1 . 1 3 % 0 . 4 5 % 0 . 4 5 % 0 . 4 5 % 购 买 9 0 0 7 2 8 0 摩 根 日 本 精 选 股 票 ( Q D I I ) A 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 1 . 5 9 % 2 . 9 0 % 0 . 3 4 % 7 . 4 3 % 2 0 . 2 8 % 0 . 2 9 % 6 2 . 1 1 % 购 买 1 0 0 1 9 4 4 9 摩 根 日 本 精 选 股 票 ( Q D I I ) C 公 告 2 0 2 4 0 6 0 4 1 . 5 7 % 2 . 8 7 % 0 . 2 4 % 6 . 6 3 % 6 . 6 3 % 0 . 2 9 % 6 . 6 3 % 购 买 封 闭 式 基 金 净 值 折 价 率 一 览 表 每 周 五 及 时 更 新 基 金 净 值 ， 每 天 及 时 更 新 市 价 、 折 价 率 。 类 型 ： 传 统 型 创 新 型 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 增 长 值 增 长 率 市 值 折 现 率 到 期 日 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 7 6 5 0 中 庚 港 股 通 价 值 1 8 个 月 封 闭 股 票 公 告 1 1 8 4 8 0 1 鹏 华 前 海 万 科 R E I T s 公 告 1 0 0 . 5 1 2 0 1 . 4 3 2 0 1 0 0 . 4 5 3 0 1 . 4 3 2 0 0 . 0 0 0 9 0 . 0 6 % 9 7 . 1 0 4 3 . 3 9 % 2 0 2 5 0 7 0 5 2 0 1 7 8 1 7 鹏 扬 裕 利 三 年 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 2 4 8 1 . 0 4 4 8 1 . 0 2 4 6 1 . 0 4 4 6 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 6 0 4 1 2 3 0 1 7 7 9 8 易 方 达 恒 固 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 A 公 告 1 . 0 1 3 8 1 . 0 3 4 8 1 . 0 1 3 7 1 . 0 3 4 7 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 2 0 2 4 0 9 0 5 4 0 1 7 7 9 9 易 方 达 恒 固 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 C 公 告 1 . 0 1 2 6 1 . 0 3 1 6 1 . 0 1 2 5 1 . 0 3 1 5 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 2 0 2 4 0 9 0 5 5 0 1 7 8 0 5 惠 升 和 润 3 9 个 月 封 闭 债 券 公 告 1 . 0 2 7 1 1 . 0 4 8 1 1 . 0 2 7 0 1 . 0 4 8 0 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 2 0 2 6 0 7 2 5 6 0 1 7 8 3 4 信 澳 汇 鑫 两 年 封 闭 式 债 券 型 公 告 1 . 0 2 9 1 1 . 0 2 9 1 1 . 0 2 9 0 1 . 0 2 9 0 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 2 0 2 5 0 4 1 2 7 0 1 7 7 9 3 国 联 安 聚 利 3 9 个 月 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 2 0 6 1 . 0 4 1 5 1 . 0 2 0 6 1 . 0 4 1 5 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 2 0 2 6 0 5 3 1 8 0 1 7 8 0 0 招 商 恒 鑫 3 0 个 月 封 闭 债 公 告 1 . 0 1 9 0 1 . 0 4 0 9 1 . 0 1 9 0 1 . 0 4 0 9 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 2 0 2 5 0 8 2 1 9 0 1 7 8 0 3 富 国 汇 诚 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 A 公 告 1 . 0 1 2 2 1 . 0 3 4 2 1 . 0 1 2 2 1 . 0 3 4 2 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 2 0 2 4 0 8 2 7 1 0 0 1 7 8 0 4 富 国 汇 诚 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 C 公 告 1 . 0 1 1 6 1 . 0 3 1 6 1 . 0 1 1 6 1 . 0 3 1 6 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 2 0 2 4 0 8 2 7 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 今 年 以 来 最 近 两 年 最 近 三 年 成 立 以 来 1 0 0 5 1 5 1 红 土 创 新 优 淳 货 币 B 公 告 0 . 4 9 4 2 3 . 6 7 7 0 % 0 . 9 4 % 4 . 5 0 % 7 . 0 5 % 2 0 . 7 1 % 2 0 1 7 0 9 0 8 开 放 开 放 购 买 2 0 0 3 3 9 9 太 平 日 日 金 货 币 B 公 告 4 . 7 0 4 0 3 . 4 9 8 0 % 0 . 8 5 % 3 . 9 7 % 6 . 2 8 % 2 1 . 3 3 % 2 0 1 6 1 1 0 4 限 制 大 额 开 放 购 买 3 0 0 5 1 5 0 红 土 创 新 优 淳 货 币 A 公 告 0 . 4 3 2 9 3 . 4 3 2 0 % 0 . 8 3 % 4 . 0 0 % 6 . 2 8 % 1 8 . 7 7 % 2 0 1 7 0 9 0 8 限 制 大 额 开 放 购 买 4 0 0 3 3 9 8 太 平 日 日 金 货 币 A 公 告 4 . 6 4 1 4 3 . 2 5 1 0 % 0 . 7 5 % 3 . 4 7 % 5 . 5 1 % 1 9 . 1 1 % 2 0 1 6 1 1 0 4 开 放 开 放 购 买 5 0 1 7 8 9 9 海 富 通 货 币 D 公 告 2 . 0 1 8 9 2 . 5 7 2 0 % 0 . 8 8 % 2 . 4 2 % 2 . 4 2 % 2 . 4 2 % 2 0 2 3 0 3 2 4 限 制 大 额 开 放 购 买 6 5 1 9 5 0 6 海 富 通 货 币 B 公 告 2 . 0 1 8 9 2 . 5 7 2 0 % 0 . 8 8 % 3 . 8 3 % 5 . 9 1 % 7 4 . 0 5 % 2 0 0 6 0 8 0 1 限 制 大 额 开 放 购 买 7 0 0 8 7 4 2 天 治 天 得 利 货 币 B 公 告 0 . 6 9 1 2 2 . 4 7 4 0 % 0 . 8 9 % 3 . 8 5 % 5 . 9 3 % 9 . 1 4 % 2 0 1 9 1 2 2 5 暂 停 开 放 购 买 8 0 0 0 8 4 6 国 联 货 币 C 公 告 0 . 4 9 2 5 2 . 4 3 6 0 % 0 . 9 4 % 4 . 2 0 % 6 . 4 7 % 3 2 . 1 7 % 2 0 1 4 1 0 2 1 限 制 大 额 开 放 购 买 9 0 0 4 1 2 0 国 富 安 享 货 币 公 告 0 . 4 5 8 6 2 . 3 9 1 0 % 0 . 8 9 % 4 . 1 6 % 6 . 5 2 % 2 0 . 3 0 % 2 0 1 7 0 5 2 2 限 制 大 额 开 放 购 买 1 0 0 0 2 7 3 3 上 银 慧 盈 利 货 币 B 公 告 0 . 5 6 9 7 2 . 3 4 2 0 % 0 . 9 5 % 3 . 7 6 % 5 . 6 4 % 2 3 . 6 5 % 2 0 1 6 0 5 1 7 限 制 大 额 开 放 购 买 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 成 立 以 来 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 1 5 3 1 0 1 4 建 信 双 周 理 财 B 0 . 7 2 6 1 4 . 0 5 5 0 % 0 . 7 0 0 9 4 . 4 1 6 0 % 3 6 . 6 3 % 2 0 1 2 0 8 2 8 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 0 0 0 3 8 广 发 理 财 7 天 债 券 B 3 1 . 5 8 % 2 0 1 3 0 6 2 0 暂 停 暂 停 购 买 3 0 0 0 1 3 2 中 银 理 财 2 1 天 债 券 A 1 1 . 2 3 % 2 0 1 3 1 2 1 9 暂 停 开 放 购 买 4 0 0 0 1 3 3 中 银 理 财 2 1 天 债 券 B 1 2 . 0 7 % 2 0 1 3 1 2 1 9 暂 停 开 放 购 买 5 0 0 0 3 2 3 农 银 1 4 天 理 财 债 券 B 2 3 . 4 3 % 2 0 1 3 1 2 1 8 限 制 大 额 暂 停 购 买 6 0 0 0 4 8 5 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 A 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 7 0 0 0 4 8 6 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 E 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 8 0 0 3 8 8 1 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 B 1 3 . 7 1 % 2 0 1 7 0 3 2 3 暂 停 开 放 购 买 9 0 0 4 5 7 7 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 A 0 . 6 2 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 1 0 0 0 4 5 7 8 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 B 0 . 6 5 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 交 易 帮 助 a s s i s t a n t 基 金 筛 选 基 金 比 较 收 益 计 算 自 选 基 金 基 金 选 购 热 销 基 金 基 金 定 投 基 金 课 堂 更 多 丘 栋 荣 看 好 潜 力 成 长 股 ， 愿 为 “ 故 事 ” 和 “ 梦 想 ” 买 单 基 金 E 课 堂 │ 美 国 基 金 系 列 之 九 ： 买 基 金 跌 了 怎 么 办 买 基 金 被 套 了 怎 么 办 ？ 三 种 常 用 方 法 助 你 解 套 盘 点 你 一 定 要 知 道 的 基 金 投 资 常 见 的 三 大 误 区 一 文 读 懂 基 金 季 报 怎 么 看 基 金 当 股 票 炒 ？ 小 心 捡 来 芝 麻 丢 了 西 瓜 一 文 看 懂 理 财 如 何 避 “ 坑 ” ！ 华 夏 基 金 轩 伟 ： 抓 住 A 股 三 大 核 心 赛 道 “ 4 3 2 1 ” 法 配 置 资 产 下 半 年 基 金 怎 么 投 ？ 五 大 基 金 研 究 机 构 最 新 研 判 来 了 投 资 股 票 基 金 会 亏 钱 吗 买 基 金 的 八 个 心 路 历 程 你 此 刻 在 哪 个 历 程 里 做 好 风 险 控 制 ： 如 何 衡 量 基 金 投 资 风 险 新 基 民 必 看 ： 了 解 基 金 知 识 匹 配 风 险 等 级 基 金 评 论 更 多 宏 利 基 金 庄 腾 飞 ： 关 注 周 期 类 资 产 长 期 投 资 机 会 诺 安 基 金 岳 帅 ： 债 市 整 体 大 概 率 维 持 震 荡 偏 强 状 态 民 生 加 银 基 金 周 帅 ： 红 利 策 略 具 备 长 期 配 置 价 值 民 生 加 银 基 金 何 江 ： 中 短 期 可 以 对 市 场 适 度 乐 观 百 亿 私 募 重 阳 投 资 ： 中 国 股 票 资 产 的 新 机 正 在 到 来 基 金 重 仓 更 多 “ 秃 鹫 基 金 ” 艾 略 特 建 仓 软 银 ， 推 动 1 5 0 亿 美 元 股 票 回 购 2 2 家 公 司 获 基 金 调 研 山 大 地 纬 最 受 关 注 基 金 最 新 调 研 股 名 单 出 炉 ， 涉 及 1 0 个 行 业 【 机 构 调 研 记 录 】 鹏 华 基 金 调 研 芯 源 微 、 骆 驼 股 份 等 5 只 个 股 （ 附 名 单 ） 【 机 构 调 研 记 录 】 长 城 基 金 调 研 沪 农 商 行 、 汇 嘉 时 代 等 4 只 个 股 （ 附 名 单 ） 基 金 筛 选 股 票 型 股 票 型 债 券 型 混 合 型 货 币 型 理 财 型 保 本 型 五 星 级 一 星 级 二 星 级 三 星 级 四 星 级 五 星 级 近 一 周 近 一 周 近 一 月 近 三 月 近 六 月 近 一 年 近 三 年 今 年 来 1 / 1 0 1 / 1 0 1 / 4 1 / 3 1 / 2 开 始 筛 选 高 级 筛 选 基 金 比 较 开 始 比 较 自 选 基 金 基 金 公 司 列 表 L i s t 更 多 A 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 安 信 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） B 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 渤 海 汇 金 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 百 嘉 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 贝 莱 德 基 金 管 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